基金服務機構及其從業(yè)人員開展相關受托業(yè)務應當恪盡職守、誠實守信、謹慎勒勉，確保受托業(yè)務運作安全有效，并保守商業(yè)秘密，不得泄露或者利用通過受托業(yè)務知悉的非公開信息。

第九十三條 非公開募集基金，應當制定并簽訂基金合同基金管理公司應當合理審慎構建和完善經營管理組織機構，充分評估并履行必要的決策程序場外期權532公司代辦。

第五十四條 公開尊集基金的基金招募說明書應當包括下列內容：

(一)基金募集申請的準予注冊文件名稱和注冊日期。

(二)基金管理人、基金托管人的基本情況。

(三)基金合同和基金托管協(xié)議的內容摘要。

(四)基金份額的發(fā)售日期、價格、費用和期限。

(五)基金份額的發(fā)售方式、發(fā)售機構及登記機構名稱。

(六)出具法律意見書的律師事務所和審計基金財產的會計師事務所的名稱和住所。

(七)基金管理人、基金托管人報酬及其他有關費用的提取、支付方式與比例。

(八)風險警示內容。

(九)國院證券監(jiān)督管理機構規(guī)定的其他內容。

其他公募基金管理人的控股股東、實際控制人發(fā)生前款規(guī)定情形的，其他公募基金管理人應當自收到控股股東、實際控制人通知起5個工作日內向證監(jiān)會派出機構報告。

第三十八條 基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人的投資指令違反法律、行政法規(guī)和其他有關規(guī)定，或者違反基金合同約定的，應當拒絕執(zhí)行，立即通知基金管理人，并及時向務院證券監(jiān)督管理機構報告。

非公開募集資金，以進行投資活動為目的設立的公司或者合伙企業(yè)，資產由私募基金管理人或者普通合伙人管理的，其私募基金業(yè)務活動適用本辦法場外期權532公司代辦基金財產獨立于基金管理人、基金托管人的固有財產。

第六十八條 基金管理人應當按時支付贖回款項，下列情形除外 :

(一)因不可抗力導致基金管理人不能支付贖回款項。

(二)場所依法決定臨時停市，導致基金管理人無法計算當日基金資產凈值。

(三)基金合同約定的其他特殊情形。

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